波斯湾“着火”，国际油价会飙升吗？

▲3月1日，伊朗首都德黑兰弥漫浓烟。图片/新华社 3月2日，美以联合袭击伊朗进入第三天，整个波斯湾陷入战火。在此背景下，全球能源市场成为新的关注焦点。据新华社援引伊朗海通讯社报道，3月1日，一艘悬挂帕劳共和国国旗的无照油轮在试图通过霍尔木兹海峡时失事沉没。此后，这条全球重要的能源运输通道几乎陷入瘫痪。据新华社报道，半岛电视台2日援引伊朗军方消息称，三艘英美油轮在波斯湾和霍尔木兹海峡遭遇袭击。 3月2日，国际原油价格上涨13%。纽约商品交易所 4 月交割的 WTI 原油飙升至每桶 75.33 美元，Intercon 5 月交割的伦敦布伦特原油大陆交易所触及每桶 82 美元高点，但收盘时下跌。中东动荡将引发国际能源市场动荡。这是历史经验形成的一贯预期。伊朗战争是否会导致这样的场景重演？是否出现限制原油价格上涨的因素？事实上，虽然国际原油价格因海湾战争而暂时上涨，但目前还很难说国际原油价格会飙升。与此同时，石油输出国组织（OPEC）也做出了相应回应。 3月1日，欧佩克宣布，八个主要产油国（沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼）决定4月份平均增产原油20.6万桶/日。虽然声明有意不提及美国和以色列袭击伊朗的地缘政治背景，由于OPEC内部立场不一致，此次增产显然是为了填补伊朗干预石油生产留下的市场缺口。更重要的是，伊朗战争出现了一些新的微妙变化。据中新网援引美国电视新闻网报道，伊朗外长阿拉格奇1日表示，伊朗新任最高领导人可能在一两天内选出。阿拉格奇还表示，伊朗目前没有“封锁”霍尔木兹海峡的计划。他说没有机会了。美国总统唐纳德·特朗普当天也表示，伊朗新领导人希望重启谈判并同意开启会谈，但表示目前“宣布谈判时间并不合适”。伊朗和美国的空对空喊话似乎预示着对伊战争可能同时进入战斗和对话阶段。我们会聊什么？除了伊朗核问题之外，不可避免的是，伊朗的石油出口也将被提上谈判议程。如果伊朗采取其他条件换取石油出口，国际油价将被“囚禁”。不过，据央视新闻报道，伊朗中央办公厅记者获悉，伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·拉里贾尼当地时间3月2日表示，不会与美国进行谈判。这样的说法，给问题的发展增添了很多变数。有先例表明，油价可能会部分地与地缘政治条件脱钩。事实上，自美国实现“页岩油气革命”、中国确立传统能源与新能源并行格局以来，国际油价已呈现出与中东地缘政治局势部分孤立的趋势。一个典型的例子是去年6月以色列和伊拉克之间的“12天战争”。 6 月 13 日——以色列再次开始空袭后受伊朗影响，国际原油价格暂时上涨。 6月21日美国对伊朗核设施进行轰炸干预后，国际油价曾一度达到每桶81.40美元的峰值，但此后已跌至每桶60美元的水平。在此期间，国际油价仅短暂上涨约两周。这次美以联合袭击伊朗对国际油价的影响是否会遵循短期波动、长期稳定的趋势，还有待观察。换句话说，现在情况不同了，国际油价不一定会受到中东地缘政治局势的影响。伊朗能源系统的多样化需求也有助于稳定油价。毫无疑问，伊朗内部一直存在着坚持霍梅尼“不断革命”理念与基于现实主义理念走向世界的争论。正是这种分歧解释了伊朗经常n 波动的货币行为。这也适用于其对美国和以色列时而强硬时而松懈的态度，美国和以色列在违反合同后将恰巴哈尔港移交给印度并撤回。前进时也是如此。但有一件事是伊朗各方都同意的。这意味着伊朗的石油出口必须维持。而且，越是强硬，如果没有石油出口的支持，尤其是控制着伊朗40%经济生计的革命卫队，他们就越难以生存。这也意味着伊朗新领导层的关键人物总统佩吉相和宪法保卫委员会法学家阿拉菲可以恢复与美国的谈判，以确保伊朗的石油出口保持在一定水平，无论是否就对外立场达成协议。这种需求最终将反映在国际油价的下跌上。伊朗能否保持能源独立？石油是“油”“行业的景气”，因此价格波动始终是一个值得关注的问题。同时，值得注意的是，一些相关行业的供应链也受到了影响。比如硫磺。伊朗的硫磺产量占全球硫磺产量的大部分。伊朗和霍尔木兹海峡战争之后，现在全球出现了相应的供应赤字。再比如甲醇，2025年1月至11月日本进口的甲醇产品中，最大的进口国是伊朗。甲醇近年来被广泛使用，主要用于净化空气的废气净化设备，从这个意义上说，到目前为止，美国和以色列的空袭主要针对伊朗的核设施和政客，但对伊朗的石油和天然气设施以及胡齐斯坦的一个重要化学基地影响相对较小。作为回应，该地区所有国家的权力都将被摧毁。目前伊朗石油、天然气和化学设​​施的相对安全可能反映了美国战后控制伊朗能源的野心。相比国际能源价格的变化趋势，伊朗维持能源独立的能力或许更为引人注目。撰稿/编辑：徐立凡（专栏作家）/校对：马小龙/刘军